Pasos proceso de Implementación AS2 ERP WEB

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PASOS FUNDAMENTALES PARA EL USO DEL AS2 ERP WEB

1. Para iniciar con la implementación se migra primero el PLAN DE CUENTAS Y DIMENCIONES (Distribuciones) es mejor hacerlo de manera departamental o líneas de negocios. MAESTRO DE PRODUCTOS (Básico para la Implementación).

2. Catálogo de Bancos. Configuración Base/Banco/Nuevo.

  • a. Bancos
  • b. Retención Fuente
  • c. Retención Iva

3. Configuración Base/Configuración

  • a. Utilidad Periodo Actual (con su cuenta contable).
  • b. Utilidad Periodo Anterior (con su cuenta contable).
  • c. Pérdidas Periodo Actual (con su cuenta contable).
  • d. Pérdidas Años Anteriores (con su cuenta contable).
  • e. Retención Iva Bienes 30% (con su cuenta contable).
  • f. Retención Iva Servicios 70% (con su cuenta contable).
  • g. Retención Iva Bienes y Servicios.100% (con su cuenta contable).
  • h. Fecha Máxima permitida para saldos iniciales.

4. Catálogo de Países. Configuración Base/País, Provincia, Ciudad.

  • a. ECU Ecuador
  • b. PIC Pichincha
  • c. UIO Quito

5. Categoría de Empresas. Datos Base/Categoría Empresa.

  • a. Categoría Cliente-Proveedor
  • b. Categoría Empleado.

6. Datos Base/Documentos.

  • a. Nota de Crédito Cliente (Poner Visto En Documento Tributario) Dto. SRI 04 N/C colocar autorización del SRI (reporteNotaCreditoCliente)
  • b. Nota de Crédito Proveedor (Poner Visto En Documento Tributario) Dto. SRI 23 N/C (reporteNotaCreditoProveedor)
  • c. Devolución Cliente (Poner Visto En Documento Tributario) Dto. SRI 23 N/C colocar autorización del SRI (reporteNotaCreditoCliente)
  • d. Devolución Proveedor (Poner Visto En Documento Tributario) Dto. SRI 23 N/C (reporteNotaCreditoProveedor)

7. Datos Base/Documentos. Se crea los Documentos.

  • a. Facturas Proveedor (reporteFacturaProveedor)
  • b. Liquidación Factura Proveedor
  • c. Anticipo (Cliente)
  • d. Ajuste de Inventario,
  • e. Factura (Cliente) Todos y cada uno de los documentos que el sistema tiene.

8. Datos Base/Secuencias.- se debe crear la numeración de los documentos

  • a. Facturas, Retenciones, N/Debito, N/Crédito.
  • b. Cheques, Todos y cada uno de los documentos que el sistema tiene.

9. Datos Base/Formas de Pago. Aquí se determinan las varias formas de pago que tiene la empresa

  • a. Efectivo
  • b. Cheque
  • c. Retención Fuente (Cuenta Banco)
  • d. Retención Iva, (Cuenta Banco)
  • e. Tarjetas de Crédito, Transferencia, etc.

10. Financiero/Contabilidad/Configuración/Documentos de Contabilización

  • a. Factura Cliente
  • b. Factura Proveedor
  • c. Recepción
  • d. Anticipo Proveedor.
  • e. Liquidación Anticipo Proveedor

11. Financiero/Contabilidad/Configuración/Cuenta Contable

  • a. Cuentas contables que se quiera incluir en el plan de cuentas.

12. Financiero/Contabilidad/Procesos/Cuenta Pago

  • a. Banco Pichincha Cta.
  • b. Banco Pacifico Cta., etc.
  • c. Retención Fuente
  • d. Retención Iva

13. Financiero/Contabilidad/Procesos/Ejercicio

  • a. Abrir Ejercicio Contable
  • b. Enero
  • c. Febrero etc.

14. Financiero/SRI/Configuración/Concepto de Retención a cada concepto de retención incluir la cuenta contable.

  • a. 340 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1% 2.1.02.004.005. 1% RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA BIENES

15. Financiero/SRI/Configuración/Categorías de Retenciones. Ejemplo.

  • a. COMPRA BIENES CONTRIBUYENTES ESPECIALES
  • b. COMPRA BIENES OBLIGADOS CONTABILIDAD
  • c. SERVICIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
  • d. TRANSPORTE CERO %.

16. Inventario/Configuración/Producto/Categoría de Producto/Nuevo

  • a. COMPRAS SERVICIOS

17. Inventario/Configuración/Producto/Sub Categoría de Producto/Nuevo

  • a. COMPRAS SERVICIOS

18. Inventario/Configuración/Producto/Producto/Nuevo

  • a. Compras 12% IVA
  • b. Compras 0% IVA
  • c. Compras no objeto de IVA.

19. Nomina/Configuración/Empleados/Estado Civil

  • a. CAS Casado
  • b. SOLT Soltero
  • c. DIV Divorciado
  • d. UNL Unión Libre

20. Nomina/Configuración/Quincena

  • a. Rol de pagos
  • b. Décimo Tercero
  • c. Décimo Cuarto
  • d. Utilidades

21. Nomina/Configuración/Rubro/Rubro (Nota: O-C y O-I para vista del rol de pagos)

  • a. Sueldo Unificado (orden cálculo 1 orden impresión 1)
  • b. Horas Extras (orden cálculo 2 orden impresión 2)
  • c. Pago Décimo Tercero (orden cálculo 99 orden impresión 2)
  • d. Pago Décimo Cuarto (orden cálculo 99 orden impresión 2)
  • e. Pago Fondos de Reserva (orden cálculo 99 orden impresión 2)
  • f. Iess Personal (orden cálculo 1 orden impresión 1)
  • g. Iess Patronal
  • h. Provisión Décimo Tercero
  • i. Provisión Décimo Cauto
  • j. Provisión Fondos de Reserva

22. Al migrar empleados, crear los tipos de contratos y asignar una secuencia con fecha desde 01/01/1900. Datos Base/Secuencias/ Tipo de contrato Empleado.

  • a. Fecha Desde 01/01/1990
  • b. Fecha Hasta 31/12/9999
  • c. Número : 1
  • d. Longitud: 6

23. Asignar perfiles a cada Usuario.